目 錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二,、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五,、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一,、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院預(yù)算情況說明

一,、單位基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)75個(gè),，包括肝病中心,、感染性疾病診治與研究中心、中西醫(yī)結(jié)合中心,、腫瘤診治中心,、外科系統(tǒng)、婦產(chǎn)兒科,、五官科,、醫(yī)技科室、職能管理處室及其他附屬機(jī)構(gòu),。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1. 貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育,；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),；

4．承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù),；

5．承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6．承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),；

7．開展對外交流和國際合作；

8．承擔(dān)國家,、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù),；

9．承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10．承擔(dān)國際,、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11．建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；

12．建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量、技術(shù),、人才,、績效、藥械,、物資,、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,；

13．承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國家安全和保密等工作,；

14．承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院行政編制0人,，實(shí)際0人,；事業(yè)編制1578人，實(shí)際1366人,；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）368人,。

離退休人員543人，其中：離休10人,，退休533人,。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入情況

2021年預(yù)算收入總計(jì)168,867.93萬元,。其中：

1.2021年本年收入168,627.84萬元,，本年收入中包括：

（1）財(cái)政撥款收入35,191.81萬元,比2020年年初預(yù)算增加2,322.40萬元,增長7.07%，主要原因：一是醫(yī)院作為疫情防控定點(diǎn)醫(yī)院,，增加應(yīng)急病房運(yùn)行經(jīng)費(fèi),；二是部分經(jīng)費(fèi)由原年中追加改為隨年初預(yù)算下達(dá)。

（2）事業(yè)收入132,306.03萬元,，比2020年年初預(yù)算增加10,042.58萬元,，增加8.21%，主要原因：醫(yī)院順義院區(qū)服務(wù)能力提升,，服務(wù)量的增加，醫(yī)院醫(yī)療收入的增加,。

（3）其他收入1,130.00萬元,，同比2020年年初預(yù)算減少456.00萬元，減少28.75%,，主要原因：由于醫(yī)院2021年繼續(xù)承擔(dān)新冠疫情防控工作,，減少帶教培訓(xùn)工作，培訓(xùn)收入減少,。

2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0.00萬元,同比2020年年初預(yù)算持平,。　

3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金240.09萬元,，同比2020年年初預(yù)算減少3,801.91萬元,，主要原因：提高預(yù)算執(zhí)行率，2020年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金較2019年大幅減少,。

(二)支出情況

2021年預(yù)算支出總計(jì)168,867.93萬元,，本年支出中包括：

1.基本支出預(yù)算162,596.99萬元，占總支出預(yù)算96.29%,，同比2020年年初預(yù)算增加8,368.63萬元,，增長5.43%,，主要原因?yàn)獒t(yī)療收入增加，相應(yīng)成本增加,。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算6,270.94萬元,，同比2020年年初預(yù)算增加3,780.44萬元，增長151.79%,，主要原因：為應(yīng)對疫情防控常態(tài)化,，增加應(yīng)急病區(qū)運(yùn)行保障、設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)和安全隱患整治等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

三,、主要支出情況

2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控,、應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控,、醫(yī)療人才培養(yǎng),、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué),、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤安全,、醫(yī)用設(shè)備購置、安全隱患排除等,。

四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2021年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五,、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府采購預(yù)算總額5,586.84萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算813.67萬元，政府采購工程預(yù)算2,110.97萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算2,662.20萬元,。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6,030.85萬元,，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛22臺,、652.63萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備54臺（套）,、9,905.43萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備183臺（套）,、49,350.49萬元,。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年度單位預(yù)算報(bào)表

附件1：預(yù)算01表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年收支總表.xls

附件2：預(yù)算02表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年收入總表.xls

附件3：預(yù)算03表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年支出總表.xls

附件4：預(yù)算04表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表.xls

附件5：預(yù)算05表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表.xls

附件6：預(yù)算06表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表.xls

附件7：預(yù)算07表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xls

附件8：預(yù)算08表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表.xls

附件9：預(yù)算09表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表.xls

附件10：預(yù)算10表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.xls

附件11：預(yù)算11表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款表.xls

附件12：預(yù)算12表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年政府購買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表.xls

附件13：首都醫(yī)科大學(xué)附屬地壇醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.zip