目 錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)75個(gè)，包括肝病中心、感染性疾病診治與研究中心、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診治中心、外科系統(tǒng)、婦產(chǎn)兒科、五官科、醫(yī)技科室、職能管理處室及附屬機(jī)構(gòu)。下屬單位1個(gè)，為北京龍安醫(yī)學(xué)技術(shù)開發(fā)公司。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1. 貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2. 遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4．承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5．承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6．承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7．開展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

8．承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

9．承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10．承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11．建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12．建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13．承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

14．承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制1578人，實(shí)際1357人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）384人。

離退休人員554人，其中：離休10人，退休544人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)208,753.21萬元，比上年增加2165.33萬元，增長(zhǎng)1.05%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)181,341.44萬元，比上年增加2,099.48萬元，增長(zhǎng)1.17%，其中：財(cái)政撥款收入77,996.22萬元，占收入合計(jì)的43.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入92,413.52萬元，占收入合計(jì)的50.96%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入10,931.70萬元，占收入合計(jì)的6.03%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)177,512.50萬元，比上年減少914.12萬元，下降0.51%，其中：基本支出140,348.25萬元，占支出合計(jì)的79.06%；項(xiàng)目支出37,164.25萬元，占支出合計(jì)的20.94%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（總計(jì)數(shù)）

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)81,720.66萬元，比上年增加34109.97萬元，增長(zhǎng)71.64%。主要原因：2020年初地壇醫(yī)院作為北京市收治新冠肺炎的定點(diǎn)醫(yī)院，承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件新冠肺炎疫情防控救治工作，救治工作貫穿于整個(gè)全年，為確保醫(yī)院新冠肺炎防控救治工作的順利開展，財(cái)政給予了疫情集中休息場(chǎng)所及通勤保障經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急病房改擴(kuò)建、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)疫情補(bǔ)助、新冠防控救治設(shè)備購(gòu)置物資采購(gòu)等支持。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81,436.75萬元，主要用于以下方面（按大類）：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出79,978.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.21%；教育支出381.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.47%；其他支出1,076.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.32%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“衛(wèi)生健康支出”（類）2020年度決算79,978.56萬元，比2020年年初預(yù)算增加44728.76萬元，增長(zhǎng)126.89%。其中：

“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算2,352.94萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,938.94萬元，增長(zhǎng)468.34%，主要原因：支付結(jié)算新冠肺炎確診疑似患者醫(yī)保、救助之外的醫(yī)療費(fèi)用、 新冠專用物資設(shè)備和快速診斷試劑采購(gòu)支出、一線人員臨時(shí)性補(bǔ)助。

“公立醫(yī)院”（款）2020年度決算77,625.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加42789.83萬元，增長(zhǎng)122.83%，主要原因：地壇醫(yī)院防控新冠肺炎應(yīng)急工程（基建）建設(shè)支出、新冠肺炎疫情防控設(shè)備購(gòu)置、后勤實(shí)驗(yàn)室方艙、醫(yī)工實(shí)驗(yàn)室核酸檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置、負(fù)壓21張病床改造支出、安檢設(shè)備購(gòu)置、一線醫(yī)務(wù)人員衛(wèi)生防疫津貼 、新冠疫情集中休息場(chǎng)所及通勤保障支出等。

2、“教育支出”(類)2020年度決算381.58萬元，比2020年年初預(yù)算減少72.03萬元，下降15.88%。其中：

“其他教育支出”（款）2020年度決算128.71萬元，比2020年年初預(yù)算減少32.70萬元，下降20.26%，主要原因：揚(yáng)帆、登峰、青苗等項(xiàng)目會(huì)議受疫情影響未召開，未完成會(huì)議費(fèi)的支付。

“普通教育”（款）2020年度決算252.87萬元，比2020年年初預(yù)算減少39.33萬元，下降13.46%，原因：為臨床教學(xué)項(xiàng)目的采購(gòu)凈結(jié)余。

3、“其他支出”(類)2020年度決算1076.62萬元，比2020年年初預(yù)算減少131.39萬元，下降10.88%。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出59,623.86萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無此項(xiàng)支出

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額5,895.68萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,813.62萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,082.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,607.35萬元，占政府采購(gòu)支出總額的78.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,094.03萬元，占政府采購(gòu)支出總額的52.48%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛22臺(tái)，賬面原值652.63萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備54臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備183臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算是部門預(yù)算的組成部分，是市級(jí)部門為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

無原因：未開展該項(xiàng)工作

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2020年度部門決算報(bào)表.pdf