目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二,、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件,。

第二部分 2021年度部門決算說明

一,、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)75個,，包括肝病中心,、感染性疾病診治與研究中心、中西醫(yī)結(jié)合中心,、腫瘤診治中心,、外科系統(tǒng)、婦產(chǎn)兒科,、五官科,、醫(yī)技科室、職能管理處室及其他附屬機構(gòu),。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院主要職責如下：

1. 貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅持公益性，保障人民群眾健康,，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開展法制宣傳教育,；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制,、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4．承擔醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5．承擔國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗等任務(wù),；

6．承擔國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù),；

7．開展對外交流和國際合作,；

8．承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù),；

9．承擔指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù),；

10．承擔國際、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù),；

11．建立全面預(yù)算管理,、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制,，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；

12．建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量,、技術(shù),、人才、績效,、藥械,、物資、后勤,、保衛(wèi)等精細化管理制度措施,；

13．承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作,；

14．承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項,。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制1578人，實有人數(shù)1351人,。

二,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計215,025.77萬元,，比上年增加6,272.56萬元,，增長3%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計189,186.28萬元,，比上年增加7,844.84萬元,，增長4.33%。其中：財政撥款收入76,618.71萬元,，占收入合計的40.50%,；事業(yè)收入108,900.66萬元，占收入合計的57.56%,；其他收入3,666.91萬元,，占收入合計的1.94%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計179,670.29萬元,，比上年增加2,157.79萬元,，增長1.22%，其中：基本支出142,716.29萬元,，占支出合計的79.43%,；項目支出36,954.00萬元，占支出合計的20.57%,。

三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收,、支總計76,858.8萬元，比上年減少4,861.86萬元,，下降5.95%,。主要原因為：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74,426.98萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出74,008.77萬元,，占本年財政撥款支出99.44%,；教育支出418.20萬元，占本年財政撥款支出0.56%,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1,、“教育支出”（類）2021年度決算418.20萬元，比2021年年初預(yù)算減少20.66萬元,，下降4.71%,。其中：

“其他教育支出”（款）2021年度決算168.88萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.31萬元,，下降0.77%,，主要原因：揚帆、登峰,、青苗等項目會議受疫情影響未召開,，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

“高等教育”（款）2021年度決算249.32萬元,，比2021年年初預(yù)算減少19.35萬元,，下降7.20%，主要原因：臨床教學(xué)-設(shè)備購置項目未支付完畢,，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算74,008.77萬元,，比2021年年初預(yù)算增加39,015.74萬元,，增長111.50%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算66,478.99萬元,，比2021年年初預(yù)算增加33,677.61萬元，增長102.67%,。主要原因：本年追加防控新冠肺炎應(yīng)急工程,、國家臨床重點專科建設(shè),、院區(qū)護士站及衛(wèi)生間設(shè)施改造,、安全隱患整治及衛(wèi)生間設(shè)施改造,、創(chuàng)新醫(yī)用設(shè)備購置等財政撥款支出；

“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算7,529.79萬元,，比2021年年初預(yù)算增加5,338.13萬元,，增長243.57%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)新冠肺炎疫情防控補助結(jié)算資金財政撥款支出,，本年追加重大傳染病防治,、應(yīng)急病房運行保障、集中服務(wù)保障經(jīng)費等財政撥款支出,。

五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出,。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出45,017.16萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼,、績效工資,、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范疇

二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范疇。

三,、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額4,413.22萬元,，其中：政府采購貨物支出1,670.58萬元，政府采購工程支出322.52萬元,，政府采購服務(wù)支出2,420.13萬元,。授予中小企業(yè)合同金額3,318.24萬元，占政府采購支出總額的75.19%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,215.73萬元,，占政府采購支出總額的27.55%。

四,、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年底,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛22臺、共計652.63萬元,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備54臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備185臺（套）。

五,、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體,。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。

4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出,。

5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

詳見附件,。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2021年度決算報表.pdf

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院績效評價情況.zip