目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

    二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細表

六、財政撥款收支總表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點和特色的三級甲等專科醫(yī)院，集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防于一體，為國家傳染病醫(yī)學(xué)中心主體醫(yī)院。是公益二類事業(yè)單位。

單位職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2、遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)以及醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

3、承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)；

4、開展對外交流和國際合作，承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)，指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力以及承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)，承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；

5、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

6、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；

7、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作以及上級主管部門交辦的其他事項；

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)77個，其中職能部門37個，專業(yè)技術(shù)部門40個，包括：肝病中心、艾滋病臨床中心、感染性疾病臨床中心、中西醫(yī)結(jié)合中心、腫瘤診療中心、神經(jīng)中心、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、綜合科、心內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸科、皮膚性病科等31個臨床科室；放射科、檢驗科等9個醫(yī)技科室；黨委辦公室、院長辦公室、人力資源管理處、醫(yī)務(wù)處、護理部、門診部、科技處、教育處、財務(wù)處、審計處、信息中心等37個職能科室。

（三）人員編制及實有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制1550人，實有人數(shù)1302人；其他聘用人員389人。離退休人員577人，其中：離休9人，退休568人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算200,835.14萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)189,123.82萬元增加11,711.32萬元，增長6.19%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項目經(jīng)費增加。

（一）本年財政撥款收入35,053.17萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入35,053.17萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入140,230.82萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入132,952.32萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入7,278.50萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,551.15萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,551.15萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算200,835.14萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)189,123.82萬元增加11,711.32萬元，增長6.19%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項目經(jīng)費增加。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算185,035.68萬元，占總支出預(yù)算92.13%，比2022年年初預(yù)算數(shù)181,249.20萬元增加3,786.48萬元，增長2.09%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算15,799.46萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7,874.62萬元增加7,924.84萬元，增長100.64%。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

 2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府采購預(yù)算總額14,412.84萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5,514.08萬元，政府采購工程預(yù)算2,941.96萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5,956.80萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明  

2023年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院填報績效目標的預(yù)算項目10個，占本單位本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算5,624.04萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

 （七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛21臺，共計602.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備55臺（套），共計10,135.07萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備181臺（套），共計48,279.38萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年度單位預(yù)算報表 

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院2023年預(yù)算公開附表.xlsx